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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 232.00 | 6 666.00 | 5 566.00 | 12 232.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 257 060.00 | 28 263.00 | 228 797.00 | 257 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 483.00 | 186 703.00 | 1 779.00 | 188 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 831.00 | 192 306.00 | 10 525.00 | 202 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 031.00 | 413 938.00 | 250 092.00 | 664 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 774.00 | 1 880.00 | 10 894.00 | 12 774.00 |
BN En cours de production de biens | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BZ Autres créances | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 101.00 | 1 880.00 | 217 221.00 | 219 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 133.00 | 415 819.00 | 467 313.00 | 883 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 8 903.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 16 165.00 | 21 834.00 | | 16 165.00 |
DH Report à nouveau | -9 272.00 | -823.00 | | -9 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | -9 272.00 | | 11 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 791.00 | 3 748.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 172 097.00 | 161 890.00 | | 172 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 862.00 | 126 472.00 | | 107 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 101 134.00 | | 109 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | 26 632.00 | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 216.00 | 304 001.00 | | 295 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 313.00 | 465 891.00 | | 467 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 154.00 | | | 658 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 498.00 | | | 642 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 325.00 | 30 614.00 | | 383 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 573.00 | 28 700.00 | | 378 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 382.00 | 74 053.00 | 329.00 | 74 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 216.00 | 295 216.00 | | 295 216.00 |