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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 8 656.00 | 4 297.00 | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 257 060.00 | 43 519.00 | 213 541.00 | 257 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 598.00 | 187 959.00 | 1 639.00 | 189 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 470.00 | 199 134.00 | 30 335.00 | 229 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 017.00 | 439 270.00 | 255 747.00 | 695 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 694.00 | 1 880.00 | 28 814.00 | 30 694.00 |
BN En cours de production de biens | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BT Marchandises | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BZ Autres créances | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CF Disponibilités | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 598.00 | 1 880.00 | 354 717.00 | 356 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 615.00 | 441 151.00 | 610 464.00 | 1 051 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 18 056.00 | 16 165.00 | | 18 056.00 |
DH Report à nouveau | | -9 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 537.00 | 11 164.00 | | 49 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 312.00 | 2 791.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 221 155.00 | 172 097.00 | | 221 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 459.00 | 107 862.00 | | 108 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 558.00 | 49 761.00 | | 43 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 683.00 | 109 155.00 | | 169 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 28 435.00 | | 39 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 308.00 | 295 216.00 | | 389 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 464.00 | 467 313.00 | | 610 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
FG Production vendue services | 1 185 816.00 | | 1 185 816.00 | 1 185 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 932.00 | | 1 237 932.00 | 1 237 932.00 |
FM Production stockée | | | -4 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 957.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 957.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 797.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 588.00 | 1 086 472.00 | | 1 241 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 051.00 | 1 075 308.00 | | 1 192 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 537.00 | 11 164.00 | | 49 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 032.00 | | | 664 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 376.00 | | | 648 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 939.00 | 28 847.00 | 3 516.00 | 413 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 273.00 | 26 856.00 | 3 516.00 | 407 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 463.00 | 66 134.00 | 329.00 | 66 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 525.00 | 380 525.00 | | 380 525.00 |