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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 10 811.00 | 2 143.00 | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 257 060.00 | 58 775.00 | 198 285.00 | 257 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 326.00 | 186 997.00 | 3 328.00 | 190 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 615.00 | 208 407.00 | 27 208.00 | 235 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 421.00 | 464 992.00 | 332 429.00 | 797 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BN En cours de production de biens | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BT Marchandises | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 952.00 | 464 992.00 | 613 959.00 | 1 078 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 55 081.00 | 18 056.00 | | 55 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | 49 537.00 | | 34 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | 2 312.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 242 192.00 | 221 155.00 | | 242 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 028.00 | 108 459.00 | | 153 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | 43 558.00 | | 41 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 227.00 | 8 784.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 172.00 | 169 683.00 | | 133 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 056.00 | 39 418.00 | | 36 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 767.00 | 389 308.00 | | 371 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 959.00 | 610 464.00 | | 613 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 029.00 | 21 916.00 | 111 726.00 | 153 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 940.00 | 82 611.00 | 329.00 | 82 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 540.00 | 232 428.00 | 111 726.00 | 363 540.00 |