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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 12 790.00 | 163.00 | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 257 060.00 | 74 031.00 | 183 029.00 | 257 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 326.00 | 188 002.00 | 2 323.00 | 190 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 934.00 | 221 290.00 | 18 643.00 | 239 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 549.00 | 496 115.00 | 355 433.00 | 851 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BN En cours de production de biens | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BT Marchandises | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 301.00 | | 302 301.00 | 302 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 851.00 | 496 115.00 | 657 735.00 | 1 153 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 77 009.00 | 55 081.00 | | 77 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 951.00 | 34 027.00 | | 5 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354.00 | 1 833.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 235 564.00 | 242 192.00 | | 235 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 550.00 | 153 028.00 | | 162 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 371.00 | 41 281.00 | | 34 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137.00 | 8 227.00 | | 23 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 133 172.00 | | 171 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 350.00 | 36 056.00 | | 30 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 170.00 | 371 767.00 | | 422 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 735.00 | 613 959.00 | | 657 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 993.00 | 31 123.00 | | 464 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 1 979.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 181.00 | 29 144.00 | | 454 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 551.00 | 22 509.00 | 140 041.00 | 162 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 213.00 | 83 884.00 | 329.00 | 84 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 033.00 | 258 992.00 | 140 041.00 | 399 033.00 |