| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 257 060.00 | 104 543.00 | 152 516.00 | 257 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 501.00 | 189 914.00 | 4 586.00 | 194 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 187.00 | 260 192.00 | 135 994.00 | 396 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 206.00 | 566 684.00 | 296 521.00 | 863 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 250.00 | 1 392.00 | 157 858.00 | 159 250.00 |
BN En cours de production de biens | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BT Marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 447 784.00 | | 447 784.00 | 447 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 928.00 | 1 392.00 | 799 535.00 | 800 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 134.00 | 568 077.00 | 1 096 057.00 | 1 664 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 99 392.00 | 70 860.00 | | 99 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 096.00 | 44 068.00 | | 118 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396.00 | 875.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 369 134.00 | 267 054.00 | | 369 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 176.00 | 349 673.00 | | 304 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 20 990.00 | | 28 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 222.00 | 17 747.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 037.00 | 185 087.00 | | 296 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 363.00 | 94 243.00 | | 82 363.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 5 545.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 923.00 | 673 287.00 | | 726 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 057.00 | 940 341.00 | | 1 096 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 031.00 | 43 575.00 | 921.00 | 524 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | 921.00 | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 076.00 | 43 575.00 | | 511 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 393.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 038.00 | 296 038.00 | | 296 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 177.00 | 62 545.00 | 225 615.00 | 304 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 987.00 | 162 987.00 | | 162 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 316.00 | 162 987.00 | 329.00 | 163 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 700.00 | 475 068.00 | 225 615.00 | 716 700.00 |