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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 15 817.00 | 570.00 | 16 387.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 148.00 | 29 790.00 | 35 359.00 | 65 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 415.00 | 29 722.00 | 5 694.00 | 35 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 013.00 | 75 328.00 | 44 685.00 | 120 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 994.00 | | 345 994.00 | 345 994.00 |
BZ Autres créances | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CF Disponibilités | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 485.00 | | 534 485.00 | 534 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 499.00 | 75 328.00 | 579 170.00 | 654 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 094.00 | -15 997.00 | | 47 094.00 |
DL TOTAL (I) | 126 931.00 | 63 840.00 | | 126 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 738.00 | 8 573.00 | | 114 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | 23 137.00 | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 517.00 | 122 876.00 | | 82 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 212.00 | 213 044.00 | | 128 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 55 790.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 266.00 | 11 409.00 | | 81 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 239.00 | 434 830.00 | | 452 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 170.00 | 498 670.00 | | 579 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 168.00 | | 1 475 168.00 | 1 475 168.00 |
FG Production vendue services | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 414.00 | | 1 527 414.00 | 1 527 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 351.00 | 763 984.00 | | 1 680 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 256.00 | 779 981.00 | | 1 633 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 094.00 | -15 997.00 | | 47 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 1 819.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 252.00 | | 33 420.00 | 245 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 659.00 | 120 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 659.00 | 100 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | 3 663.00 | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 513.00 | | 26 709.00 | 232 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 048.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 850.00 | 21 646.00 | 66 168.00 | 119 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | 3 442.00 | | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 475.00 | 18 204.00 | 66 168.00 | 107 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UX Autres créances clients | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 738.00 | 89 318.00 | 25 420.00 | 114 738.00 |
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 690.00 | 387 690.00 | | 387 690.00 |
VW T.V.A. | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 240.00 | 426 820.00 | 25 420.00 | 452 240.00 |