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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926.00 | 17 662.00 | 2 265.00 | 19 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 874.00 | 96 426.00 | 35 448.00 | 131 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 678.00 | 35 895.00 | 23 783.00 | 59 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 095.00 | 149 982.00 | 71 113.00 | 221 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 739.00 | 27 005.00 | 462 734.00 | 489 739.00 |
BZ Autres créances | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
CF Disponibilités | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 406.00 | 27 005.00 | 777 401.00 | 804 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 501.00 | 176 987.00 | 848 514.00 | 1 025 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 094.00 | 326 352.00 | | 376 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 828.00 | 49 742.00 | | 28 828.00 |
DL TOTAL (I) | 421 423.00 | 392 594.00 | | 421 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 964.00 | 23 605.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 951.00 | 103 062.00 | | 228 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 960.00 | 132 497.00 | | 139 960.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 227.00 | 122 806.00 | | 46 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 092.00 | 385 211.00 | | 427 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 514.00 | 777 805.00 | | 848 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 571.00 | 373 914.00 | | 420 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 905.00 | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 673.00 | | 2 794 673.00 | 2 794 673.00 |
FG Production vendue services | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 223.00 | | 2 813 223.00 | 2 813 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 053.00 | 11 978.00 | | 31 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 992.00 | 536.00 | | 3 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 437.00 | 14.00 | | 75 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 089.00 | 1 250.00 | | 6 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 526.00 | 1 264.00 | | 81 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 545.00 | 1 264.00 | | 62 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 336.00 | 12 462.00 | | -41 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 683.00 | 2 461 198.00 | | 2 938 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 854.00 | 2 411 455.00 | | 2 909 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 828.00 | 49 742.00 | | 28 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 508.00 | 4 007.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 802.00 | | 25 990.00 | 200 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 221 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 663.00 | 19 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 191 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 111.00 | | 2 478.00 | 21 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 056.00 | | 21 529.00 | 172 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | 1 983.00 | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 279.00 | 26 540.00 | 4 837.00 | 128 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 2 097.00 | 3 663.00 | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 051.00 | 24 443.00 | 1 174.00 | 109 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 792.00 | 18 855.00 | 7 642.00 | 15 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 792.00 | 18 855.00 | 7 642.00 | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 792.00 | 18 855.00 | 7 642.00 | 15 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 855.00 | 7 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 951.00 | 228 951.00 | | 228 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 489 739.00 | 457 333.00 | 32 406.00 | 489 739.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 074.00 | 4 553.00 | 6 521.00 | 11 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 430.00 | 620 764.00 | 32 666.00 | 653 430.00 |
VW T.V.A. | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 091.00 | 420 570.00 | 6 521.00 | 427 091.00 |