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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 16 680.00 | 3 350.00 | 20 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 050.00 | 62 659.00 | 43 391.00 | 106 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 37 913.00 | 17 087.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 671.00 | 117 252.00 | 69 420.00 | 186 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 086.00 | | 482 086.00 | 482 086.00 |
BZ Autres créances | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CF Disponibilités | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 948.00 | | 708 948.00 | 708 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 620.00 | 117 252.00 | 778 368.00 | 895 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 892.00 | 224 397.00 | | 319 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460.00 | 117 995.00 | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 342 852.00 | 358 892.00 | | 342 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 291.00 | 33 813.00 | | 24 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 834.00 | 289 296.00 | | 195 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 382.00 | 234 726.00 | | 158 382.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 13 543.00 | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 135.00 | 112 797.00 | | 56 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 517.00 | 684 180.00 | | 435 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 368.00 | 1 043 071.00 | | 778 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 421.00 | 663 316.00 | | 428 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 389.00 | 888.00 | | 7 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 747 553.00 | 314 645.00 | 3 062 197.00 | 2 747 553.00 |
FG Production vendue services | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 090.00 | 314 645.00 | 3 079 735.00 | 2 765 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 399.00 | 17 854.00 | | 22 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 2 273.00 | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | 2 273.00 | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 645.00 | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 645.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | 1 628.00 | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 28 230.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 455.00 | 2 914 623.00 | | 3 112 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 995.00 | 2 796 629.00 | | 3 105 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 460.00 | 117 995.00 | | 6 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 370.00 | 19 719.00 | | 30 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 040.00 | | 43 257.00 | 147 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 186 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 161 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 461.00 | | 569.00 | 19 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 770.00 | | 40 906.00 | 123 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 1 782.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 921.00 | 18 957.00 | 3 626.00 | 101 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 2 215.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 456.00 | 16 742.00 | 3 626.00 | 87 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 482 086.00 | 482 086.00 | | 482 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 880.00 | 9 784.00 | 7 096.00 | 16 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 166.00 | 531 106.00 | 60.00 | 531 166.00 |
VW T.V.A. | 107 566.00 | 107 566.00 | | 107 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 516.00 | 428 420.00 | 7 096.00 | 435 516.00 |