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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 19 228.00 | 1 883.00 | 21 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 972.00 | 80 246.00 | 38 726.00 | 118 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 085.00 | 28 806.00 | 24 279.00 | 53 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 802.00 | 128 280.00 | 72 522.00 | 200 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 243.00 | 15 792.00 | 357 452.00 | 373 243.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 222 336.00 | | 222 336.00 | 222 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 074.00 | 15 792.00 | 705 283.00 | 721 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 876.00 | 144 071.00 | 777 805.00 | 921 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 352.00 | 319 892.00 | | 326 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | 6 460.00 | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 392 594.00 | 342 852.00 | | 392 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 605.00 | 24 291.00 | | 23 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | 195 834.00 | | 103 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 497.00 | 158 382.00 | | 132 497.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 874.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 806.00 | 56 135.00 | | 122 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 211.00 | 435 517.00 | | 385 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 805.00 | 778 368.00 | | 777 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 914.00 | 428 421.00 | | 373 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 7 389.00 | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404 989.00 | 14 122.00 | 2 419 112.00 | 2 404 989.00 |
FG Production vendue services | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 520.00 | 14 122.00 | 2 441 642.00 | 2 427 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 978.00 | 22 399.00 | | 11 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 244.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 4 744.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | 2 202.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 756.00 | | 12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 198.00 | 3 112 455.00 | | 2 461 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 455.00 | 3 105 995.00 | | 2 411 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 742.00 | 6 460.00 | | 49 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 504.00 | 30 370.00 | | 20 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 671.00 | | 28 482.00 | 186 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 353.00 | 200 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 353.00 | 172 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | 1 081.00 | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 050.00 | | 25 359.00 | 161 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 2 042.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 252.00 | 25 380.00 | 14 353.00 | 117 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 680.00 | 2 548.00 | | 16 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 572.00 | 22 832.00 | 14 353.00 | 100 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 373 243.00 | 354 293.00 | 18 950.00 | 373 243.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 682.00 | 11 385.00 | 11 297.00 | 22 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 874.00 | 377 864.00 | 19 010.00 | 396 874.00 |
VW T.V.A. | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 211.00 | 373 914.00 | 11 297.00 | 385 211.00 |