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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 394.00 | 40 516.00 | 34 878.00 | 75 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 801.00 | 33 016.00 | 6 785.00 | 39 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 732.00 | 86 869.00 | 44 863.00 | 131 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 880.00 | | 403 880.00 | 403 880.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 665.00 | | 659 665.00 | 659 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 397.00 | 86 869.00 | 704 528.00 | 791 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 431.00 | 63 075.00 | | 110 431.00 |
DH Report à nouveau | | 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 965.00 | 47 094.00 | | 119 965.00 |
DL TOTAL (I) | 246 897.00 | 126 931.00 | | 246 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 005.00 | 114 738.00 | | 47 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | 43 745.00 | | 27 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | 82 517.00 | | 180 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 467.00 | 128 212.00 | | 154 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 32 510.00 | 238.00 | | 32 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 287.00 | 81 266.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 631.00 | 452 239.00 | | 457 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 528.00 | 579 170.00 | | 704 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 087.00 | 426 819.00 | | 431 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 881.00 | 82 398.00 | | 10 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 609.00 | 131 763.00 | 2 094 372.00 | 1 962 609.00 |
FG Production vendue services | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 942.00 | 131 763.00 | 2 113 705.00 | 1 981 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 7 896.00 | | 5 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | 500.00 | | 7 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | 141 177.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | 45 402.00 | | 7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 710.00 | 1 680 351.00 | | 2 133 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 745.00 | 1 633 256.00 | | 2 013 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 965.00 | 47 094.00 | | 119 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | 4 068.00 | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 013.00 | | 17 667.00 | 120 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 563.00 | | 17 530.00 | 100 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 137.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 329.00 | 17 488.00 | 5 949.00 | 75 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 817.00 | 570.00 | 3 050.00 | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 16 918.00 | 2 899.00 | 59 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 403 680.00 | | | 403 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 089.00 | 9 545.00 | 26 544.00 | 36 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 796.00 | 457 796.00 | | 457 796.00 |
VW T.V.A. | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 631.00 | 431 087.00 | 26 544.00 | 457 631.00 |