| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 155 827.00 | 148 144.00 | 7 683.00 | 155 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 27 837.00 | 5 020.00 | 32 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 682.00 | 175 981.00 | 2 397 701.00 | 2 573 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BZ Autres créances | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CF Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 846.00 | 175 981.00 | 2 488 865.00 | 2 664 846.00 |
CU Autres participations | 2 362 187.00 | | 2 362 187.00 | 2 362 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 355.00 | 902 355.00 | | 902 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
DG Autres réserves | 716 487.00 | 716 487.00 | | 716 487.00 |
DH Report à nouveau | 506 940.00 | 514 295.00 | | 506 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475.00 | -7 354.00 | | -1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 093.00 | 2 156 568.00 | | 2 155 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | 79 927.00 | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 851.00 | 285 476.00 | | 265 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 13 704.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 30 241.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 772.00 | 422 401.00 | | 333 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 865.00 | 2 578 969.00 | | 2 488 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 350.00 | | 233 350.00 | 233 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 350.00 | | 233 350.00 | 233 350.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 267.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 4 092.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451.00 | 62.00 | | 15 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 451.00 | 1 226.00 | | 15 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 439.00 | 2 866.00 | | -15 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 425.00 | 237 959.00 | | 233 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 900.00 | 245 313.00 | | 234 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475.00 | -7 354.00 | | -1 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 907.00 | | | 2 573 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 369 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 2 573 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 978.00 | | | 2 369 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 970.00 | 2 011.00 | | 173 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 970.00 | 2 011.00 | | 173 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VI Groupe et associés | 243 976.00 | 243 976.00 | | 243 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 726.00 | 86 558.00 | 5 168.00 | 91 726.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |