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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 145 402.00 | 137 766.00 | 7 636.00 | 145 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 26 184.00 | 8 596.00 | 34 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 860.00 | 163 950.00 | 2 401 910.00 | 2 565 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CF Disponibilités | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 362.00 | | 177 362.00 | 177 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 221.00 | 163 950.00 | 2 579 271.00 | 2 743 221.00 |
CU Autres participations | 2 362 187.00 | | 2 362 187.00 | 2 362 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 355.00 | 902 355.00 | | 902 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 673.00 | 32 333.00 | | 32 673.00 |
DG Autres réserves | 716 487.00 | 716 487.00 | | 716 487.00 |
DH Report à nouveau | 541 312.00 | 534 848.00 | | 541 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 322.00 | 6 804.00 | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 148.00 | 2 192 826.00 | | 2 203 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 192.00 | 178 909.00 | | 230 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 895.00 | | 22 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 189.00 | 86 196.00 | | 123 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 123.00 | 288 001.00 | | 376 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 271.00 | 2 480 827.00 | | 2 579 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 940.00 | | 408 940.00 | 408 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 940.00 | | 408 940.00 | 408 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 16.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 16.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 129.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 129.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -113.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 7 069.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 878.00 | 237 276.00 | | 412 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 557.00 | 230 473.00 | | 402 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 322.00 | 6 804.00 | | 10 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 929.00 | | 8 856.00 | 2 574 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 925.00 | 2 565 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 925.00 | 195 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 634.00 | | 8 717.00 | 204 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 294.00 | | 139.00 | 2 370 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 737.00 | 1 542.00 | 15 329.00 | 177 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 737.00 | 1 542.00 | 15 329.00 | 177 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 388.00 | 21 917.00 | 127 471.00 | 149 388.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 123.00 | 167 806.00 | 208 317.00 | 376 123.00 |