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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 155 827.00 | 148 191.00 | 7 636.00 | 155 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 563.00 | 29 546.00 | 4 017.00 | 33 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 929.00 | 177 737.00 | 2 397 191.00 | 2 574 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CF Disponibilités | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 564.00 | 177 737.00 | 2 480 827.00 | 2 658 564.00 |
CU Autres participations | 2 362 187.00 | | 2 362 187.00 | 2 362 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 355.00 | 902 355.00 | | 902 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 333.00 | 30 951.00 | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 716 487.00 | 716 487.00 | | 716 487.00 |
DH Report à nouveau | 534 848.00 | 508 600.00 | | 534 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | 27 630.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 826.00 | 2 186 022.00 | | 2 192 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 909.00 | 281 419.00 | | 178 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 895.00 | 18 003.00 | | 22 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 196.00 | 26 260.00 | | 86 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 001.00 | 325 682.00 | | 288 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 827.00 | 2 511 704.00 | | 2 480 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 088.00 | | 233 088.00 | 233 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 088.00 | | 233 088.00 | 233 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 14 607.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 14 607.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 344.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 344.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 14 263.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 276.00 | 248 651.00 | | 237 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 473.00 | 221 021.00 | | 230 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | 27 630.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 741.00 | | 188.00 | 2 574 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 106.00 | | 188.00 | 2 370 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 237.00 | 1 500.00 | | 176 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 237.00 | 1 500.00 | | 176 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VI Groupe et associés | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 939.00 | 57 230.00 | 5 709.00 | 62 939.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 001.00 | 288 001.00 | | 288 001.00 |