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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 145 402.00 | 137 766.00 | 7 636.00 | 145 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 28 363.00 | 6 417.00 | 34 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 032.00 | 166 129.00 | 2 399 902.00 | 2 566 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
BZ Autres créances | 251 792.00 | | 251 792.00 | 251 792.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 703.00 | 166 129.00 | 2 748 573.00 | 2 914 703.00 |
CU Autres participations | 2 362 187.00 | | 2 362 187.00 | 2 362 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 355.00 | 902 355.00 | | 902 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 189.00 | 32 673.00 | | 33 189.00 |
DG Autres réserves | 716 487.00 | 716 487.00 | | 716 487.00 |
DH Report à nouveau | 551 117.00 | 541 312.00 | | 551 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265.00 | 10 322.00 | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 413.00 | 2 203 148.00 | | 2 205 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 288.00 | 230 192.00 | | 261 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 240.00 | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 168.00 | 123 189.00 | | 259 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 161.00 | 376 123.00 | | 543 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 574.00 | 2 579 271.00 | | 2 748 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 915.00 | | 450 915.00 | 450 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 915.00 | | 450 915.00 | 450 915.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 4 538.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 924.00 | 412 878.00 | | 450 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 659.00 | 402 557.00 | | 448 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265.00 | 10 322.00 | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 860.00 | | 172.00 | 2 565 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 433.00 | | 172.00 | 2 370 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 950.00 | 2 179.00 | | 163 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 950.00 | 2 179.00 | | 163 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
VI Groupe et associés | 239 413.00 | 239 413.00 | | 239 413.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 891.00 | 326 871.00 | 6 020.00 | 332 891.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 161.00 | 543 161.00 | | 543 161.00 |