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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 155 827.00 | 148 191.00 | 7 636.00 | 155 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 563.00 | 28 046.00 | 5 517.00 | 33 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 741.00 | 176 237.00 | 2 398 503.00 | 2 574 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 942.00 | 176 237.00 | 2 511 704.00 | 2 687 942.00 |
CU Autres participations | 2 362 187.00 | | 2 362 187.00 | 2 362 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 355.00 | 902 355.00 | | 902 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 951.00 | 30 786.00 | | 30 951.00 |
DG Autres réserves | 716 487.00 | 716 487.00 | | 716 487.00 |
DH Report à nouveau | 508 600.00 | 505 466.00 | | 508 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 630.00 | 3 300.00 | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 022.00 | 2 158 393.00 | | 2 186 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 419.00 | 293 020.00 | | 281 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 9 791.00 | | 18 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 260.00 | 32 551.00 | | 26 260.00 |
EA Autres dettes | | 13 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 682.00 | 348 416.00 | | 325 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 704.00 | 2 506 809.00 | | 2 511 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 607.00 | 4 000.00 | | 14 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 10 262.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 14 358.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 263.00 | -10 358.00 | | 14 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 651.00 | 236 758.00 | | 248 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 021.00 | 233 458.00 | | 221 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 630.00 | 3 300.00 | | 27 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 672.00 | | 69.00 | 2 574 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 037.00 | | 69.00 | 2 370 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 737.00 | 1 500.00 | | 174 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 737.00 | 1 500.00 | | 174 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 259 544.00 | 259 544.00 | | 259 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 940.00 | 92 419.00 | 5 521.00 | 97 940.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 682.00 | 325 682.00 | | 325 682.00 |