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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 259.00 | 59 614.00 | 49 646.00 | 109 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 600.00 | 41 842.00 | 8 758.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 271.00 | 102 868.00 | 408 404.00 | 511 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 367.00 | -1 367.00 | |
BZ Autres créances | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 368 478.00 | 18 482.00 | 2 349 996.00 | 2 368 478.00 |
CF Disponibilités | 447 505.00 | | 447 505.00 | 447 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 191.00 | 19 849.00 | 2 889 341.00 | 2 909 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 462.00 | 122 717.00 | 3 297 745.00 | 3 420 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 2 108 660.00 | 1 808 660.00 | | 2 108 660.00 |
DH Report à nouveau | 4 537.00 | 6 508.00 | | 4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 708.00 | 336 129.00 | | 627 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 005.00 | 2 570 397.00 | | 3 160 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 4 492.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 312.00 | 186 801.00 | | 115 312.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | 11 889.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 739.00 | 203 182.00 | | 137 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 745.00 | 2 773 580.00 | | 3 297 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 300.00 | | 1 591 300.00 | 1 591 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 300.00 | | 1 591 300.00 | 1 591 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 163.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 163.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -163.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 593.00 | 201 004.00 | | 261 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 825.00 | 1 381 839.00 | | 1 742 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 117.00 | 1 045 709.00 | | 1 115 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 708.00 | 336 129.00 | | 627 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 487.00 | 25 994.00 | | 23 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 427.00 | | 32 304.00 | 499 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 460.00 | 511 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 554.00 | 351 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 159 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 966.00 | | | 363 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 461.00 | | 32 304.00 | 135 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 543.00 | 18 785.00 | 20 460.00 | 104 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 966.00 | | 12 554.00 | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 577.00 | 18 785.00 | 7 906.00 | 90 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 511.00 | 1 367.00 | 18 511.00 | 18 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 319.00 | 18 482.00 | 105 319.00 | 105 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 829.00 | 19 849.00 | 123 829.00 | 123 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 829.00 | 19 849.00 | 123 829.00 | 123 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 18 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 482.00 | 105 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |