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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 908.00 | 92 573.00 | 18 335.00 | 110 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 654.00 | 53 345.00 | 15 309.00 | 68 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 974.00 | 147 331.00 | 383 644.00 | 530 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | 7 344.00 | 2 623.00 | 9 967.00 |
BZ Autres créances | 260 071.00 | | 260 071.00 | 260 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 809 264.00 | 375 337.00 | 3 433 927.00 | 3 809 264.00 |
CF Disponibilités | 357 263.00 | | 357 263.00 | 357 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 295.00 | 382 681.00 | 4 099 614.00 | 4 482 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 269.00 | 530 012.00 | 4 483 257.00 | 5 013 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 381 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 38 100.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 760.00 | 2 698 660.00 | | 2 677 760.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 4 145.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 073.00 | 755 935.00 | | 626 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 913.00 | 3 877 840.00 | | 4 403 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 401.00 | 14 862.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 505.00 | 200 381.00 | | 48 505.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | 30 989.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 344.00 | 246 233.00 | | 79 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 257.00 | 4 124 073.00 | | 4 483 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FG Production vendue services | 2 050 731.00 | | 2 050 731.00 | 2 050 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 661.00 | | 2 054 661.00 | 2 054 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 28 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 2 391.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 2 391.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -2 391.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 698.00 | 388 502.00 | | 226 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 459.00 | 2 064 950.00 | | 2 320 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 386.00 | 1 309 015.00 | | 1 694 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 073.00 | 755 935.00 | | 626 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 848.00 | | 2 127.00 | 528 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 412.00 | | | 351 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 435.00 | | 2 127.00 | 177 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 410.00 | 22 920.00 | | 124 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998.00 | 22 920.00 | | 122 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 344.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 663.00 | 375 337.00 | 63 663.00 | 63 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 663.00 | 382 681.00 | 63 663.00 | 63 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 663.00 | 382 681.00 | 63 663.00 | 63 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 375 337.00 | 63 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 881.00 | 283 881.00 | | 283 881.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |