| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 908.00 | 76 108.00 | 34 800.00 | 110 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 527.00 | 46 890.00 | 19 637.00 | 66 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 847.00 | 124 410.00 | 404 437.00 | 528 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BZ Autres créances | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 514 517.00 | 63 663.00 | 3 450 855.00 | 3 514 517.00 |
CF Disponibilités | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 299.00 | 63 663.00 | 3 719 636.00 | 3 783 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 146.00 | 188 073.00 | 4 124 073.00 | 4 312 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 2 698 660.00 | 2 108 660.00 | | 2 698 660.00 |
DH Report à nouveau | 4 145.00 | 4 537.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 935.00 | 627 708.00 | | 755 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 840.00 | 3 160 005.00 | | 3 877 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 8 492.00 | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 381.00 | 115 312.00 | | 200 381.00 |
EA Autres dettes | 30 989.00 | 13 146.00 | | 30 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 233.00 | 137 739.00 | | 246 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 073.00 | 3 297 745.00 | | 4 124 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 383.00 | | 1 991 383.00 | 1 991 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 383.00 | | 1 991 383.00 | 1 991 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 850.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 850.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -850.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 502.00 | 261 593.00 | | 388 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 950.00 | 1 742 825.00 | | 2 064 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 015.00 | 1 115 117.00 | | 1 309 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 935.00 | 627 708.00 | | 755 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 620.00 | 23 487.00 | | 26 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 271.00 | | 17 576.00 | 511 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 412.00 | | | 351 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 859.00 | | 17 576.00 | 159 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 868.00 | 21 543.00 | | 102 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 456.00 | 21 543.00 | | 101 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 482.00 | 63 663.00 | 18 482.00 | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 849.00 | 63 663.00 | 19 849.00 | 19 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 849.00 | 63 663.00 | 19 849.00 | 19 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 663.00 | 18 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 233.00 | 246 233.00 | | 246 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |