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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 2 508.00 | 1 517.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 774.00 | 70 926.00 | 34 848.00 | 105 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 124.00 | 65 747.00 | 47 377.00 | 113 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 923.00 | 139 181.00 | 433 743.00 | 572 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 469 748.00 | | 469 748.00 | 469 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 312.00 | 6 503.00 | 1 012 809.00 | 1 019 312.00 |
CF Disponibilités | 4 390 488.00 | | 4 390 488.00 | 4 390 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 467.00 | 6 503.00 | 5 910 964.00 | 5 917 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 390.00 | 145 684.00 | 6 344 706.00 | 6 490 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 057 760.00 | 3 177 760.00 | | 4 057 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 566.00 | 26 153.00 | | 3 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 369.00 | 957 413.00 | | 1 019 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 695.00 | 5 261 326.00 | | 6 180 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | 790.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 953.00 | 231 567.00 | | 93 953.00 |
EA Autres dettes | 14 083.00 | 34 648.00 | | 14 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 012.00 | 277 005.00 | | 164 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 706.00 | 5 538 331.00 | | 6 344 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 843.00 | | 2 249 843.00 | 2 249 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 843.00 | | 2 249 843.00 | 2 249 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 410.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 410.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -410.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 519.00 | 405 710.00 | | 391 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 634.00 | 2 620 609.00 | | 2 660 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 265.00 | 1 663 196.00 | | 1 641 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 369.00 | 957 413.00 | | 1 019 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 491.00 | | 13 433.00 | 559 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 412.00 | | 2 613.00 | 351 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 078.00 | | 10 819.00 | 208 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 173.00 | 29 008.00 | | 110 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 1 096.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 760.00 | 27 912.00 | | 108 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 198.00 | 6 503.00 | 109 198.00 | 109 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 198.00 | 6 503.00 | 109 198.00 | 109 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 198.00 | 6 503.00 | 109 198.00 | 109 198.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VP Divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 250.00 | 462 250.00 | | 462 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 416.00 | 477 416.00 | | 477 416.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 012.00 | 164 012.00 | | 164 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |