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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 546.00 | 82 059.00 | 32 487.00 | 114 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 418.00 | 77 651.00 | 39 768.00 | 117 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 990.00 | 163 736.00 | 422 254.00 | 585 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BZ Autres créances | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 312.00 | 6 765.00 | 1 012 547.00 | 1 019 312.00 |
CF Disponibilités | 3 027 655.00 | | 3 027 655.00 | 3 027 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 038.00 | 6 765.00 | 4 268 273.00 | 4 275 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 028.00 | 170 500.00 | 4 690 527.00 | 4 861 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 760.00 | 4 057 760.00 | | 1 977 760.00 |
DH Report à nouveau | 2 935.00 | 3 566.00 | | 2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 743.00 | 1 019 369.00 | | 670 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 438.00 | 6 180 695.00 | | 3 751 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 712.00 | 8 330.00 | | 100 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 47 645.00 | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 453.00 | 93 953.00 | | 754 453.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 14 083.00 | | 19 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 089.00 | 164 012.00 | | 939 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 527.00 | 6 344 706.00 | | 4 690 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 474.00 | | 2 341 474.00 | 2 341 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 474.00 | | 2 341 474.00 | 2 341 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 115.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 115.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -115.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 922.00 | 391 519.00 | | 238 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 055.00 | 2 660 634.00 | | 2 568 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 312.00 | 1 641 265.00 | | 1 897 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 743.00 | 1 019 369.00 | | 670 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 923.00 | | 13 067.00 | 572 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 026.00 | | | 354 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 898.00 | | 13 067.00 | 218 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 181.00 | 24 555.00 | | 139 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 1 517.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 672.00 | 23 038.00 | | 136 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 503.00 | 6 765.00 | 6 503.00 | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | 6 765.00 | 6 503.00 | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 503.00 | 6 765.00 | 6 503.00 | 6 503.00 |
UG ‐ Financières | | 6 765.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 269.00 | 736 269.00 | | 736 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 403.00 | 198 403.00 | | 198 403.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 089.00 | 939 089.00 | | 939 089.00 |