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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 5 168.00 | 5 449.00 | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 374.00 | 94 826.00 | 73 548.00 | 168 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 909.00 | 108 667.00 | 90 241.00 | 198 909.00 |
BT Marchandises | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 645.00 | | 338 645.00 | 338 645.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 535.00 | | 643 535.00 | 643 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 444.00 | 108 667.00 | 733 776.00 | 842 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DH Report à nouveau | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DL TOTAL (I) | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 148.00 | | | 342 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 776.00 | | | 733 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 296.00 | | | 402 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 237.00 | 2 230.00 | 2 060 467.00 | 2 058 237.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 997.00 | 2 230.00 | 2 064 227.00 | 2 061 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 906.00 | | | 2 079 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 220.00 | | | 2 021 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 768.00 | | | 184 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 806.00 | | | 163 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 582.00 | 21 812.00 | 8 727.00 | 95 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 727.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 141.00 | 19 085.00 | 8 727.00 | 93 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 148.00 | 342 148.00 | | 342 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 078.00 | 16 064.00 | 19 013.00 | 35 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 372.00 | 368 127.00 | 11 245.00 | 379 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 310.00 | 402 296.00 | 19 013.00 | 421 310.00 |