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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 11 534.00 | 1 436.00 | 12 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 13 394.00 | 14 949.00 | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 704.00 | 153 272.00 | 189 431.00 | 342 704.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 264.00 | 178 201.00 | 217 062.00 | 395 264.00 |
BT Marchandises | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 431.00 | | 494 431.00 | 494 431.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 433 698.00 | | 433 698.00 | 433 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 249.00 | | 1 118 249.00 | 1 118 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 514.00 | 178 201.00 | 1 335 312.00 | 1 513 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DG Autres réserves | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DH Report à nouveau | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 416 604.00 | | | 416 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 040.00 | | | 400 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 328.00 | | | 470 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 708.00 | | | 918 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 312.00 | | | 1 335 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 708.00 | | | 518 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 392.00 | 1 829.00 | 2 045 222.00 | 2 043 392.00 |
FG Production vendue services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 261.00 | 1 829.00 | 2 049 091.00 | 2 047 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 269.00 | | | 2 094 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 115.00 | | | 2 037 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 144.00 | | 152 139.00 | 247 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 395 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 12 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 371 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 678.00 | | 152 139.00 | 220 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 626.00 | 22 594.00 | 4 018.00 | 159 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 4 410.00 | 2 250.00 | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 252.00 | 18 183.00 | 1 768.00 | 150 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 329.00 | 470 329.00 | | 470 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 494 431.00 | 494 431.00 | | 494 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 917.00 | 520 673.00 | 11 245.00 | 531 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 708.00 | 518 708.00 | 400 000.00 | 918 708.00 |