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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 5 515.00 | 3 367.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 8 852.00 | 695.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 386.00 | 120 657.00 | 68 728.00 | 189 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 060.00 | 135 024.00 | 84 036.00 | 219 060.00 |
BT Marchandises | 235 383.00 | | 235 383.00 | 235 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 315.00 | | 616 315.00 | 616 315.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 325.00 | | 958 325.00 | 958 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 386.00 | 135 024.00 | 1 042 362.00 | 1 177 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DG Autres réserves | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DH Report à nouveau | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
DL TOTAL (I) | 392 653.00 | | | 392 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 110.00 | | | 631 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 708.00 | | | 649 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 362.00 | | | 1 042 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 708.00 | | | 649 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 034.00 | 6 008.00 | 2 573 042.00 | 2 567 034.00 |
FG Production vendue services | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 210.00 | 6 008.00 | 2 580 218.00 | 2 574 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 666.00 | | | 2 583 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 057.00 | | | 2 512 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 619.00 | | 27 720.00 | 200 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 278.00 | 219 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 693.00 | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 198 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | 3 348.00 | 13 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 147.00 | | 24 372.00 | 176 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 883.00 | 24 419.00 | 9 278.00 | 119 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 5 171.00 | 7 693.00 | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 846.00 | 19 248.00 | 1 585.00 | 111 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 111.00 | 631 111.00 | | 631 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 616 315.00 | 616 315.00 | | 616 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VP Divers | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 061.00 | 628 817.00 | 11 245.00 | 640 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 709.00 | 649 709.00 | | 649 709.00 |