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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 441.00 | 17 827.00 | 14 615.00 | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 912.00 | 16 507.00 | 31 406.00 | 47 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 345.00 | 159 648.00 | 218 697.00 | 378 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 943.00 | 193 981.00 | 275 963.00 | 469 943.00 |
BT Marchandises | 238 945.00 | | 238 945.00 | 238 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 374.00 | | 459 374.00 | 459 374.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 221 367.00 | | 221 367.00 | 221 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 365.00 | | 1 232 365.00 | 1 232 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 309.00 | 193 981.00 | 1 508 328.00 | 1 702 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 569.00 | 14 711.00 | | 17 569.00 |
DG Autres réserves | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DH Report à nouveau | 78 184.00 | 131 888.00 | | 78 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 188.00 | 57 154.00 | | 107 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | 2 453.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 415 152.00 | 416 604.00 | | 415 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 384.00 | 400 040.00 | | 420 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 584.00 | 470 329.00 | | 590 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 709.00 | 46 539.00 | | 81 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 176.00 | 918 708.00 | | 1 093 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 328.00 | 1 335 313.00 | | 1 508 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 122.00 | 918 708.00 | | 744 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 839.00 | 6 023.00 | 3 208 862.00 | 3 202 839.00 |
FG Production vendue services | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 096.00 | 6 023.00 | 3 214 119.00 | 3 208 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 392.00 | 37 638.00 | | 22 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | 7 436.00 | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 720.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 720.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | 6 716.00 | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 924.00 | 13 185.00 | | 32 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 519.00 | 2 094 269.00 | | 3 244 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 332.00 | 2 037 116.00 | | 3 137 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 188.00 | 57 154.00 | | 107 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 179.00 | 22 298.00 | | 33 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 264.00 | | 96 417.00 | 395 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 738.00 | 469 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 738.00 | 426 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 971.00 | | 19 470.00 | 12 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 049.00 | | 76 947.00 | 371 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 201.00 | 36 373.00 | 20 593.00 | 178 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 6 292.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 667.00 | 30 080.00 | 20 593.00 | 166 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 584.00 | 590 584.00 | | 590 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 459 374.00 | 459 374.00 | | 459 374.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 364.00 | 71 309.00 | 349 055.00 | 420 364.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 298.00 | 483 298.00 | | 483 298.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 176.00 | 744 122.00 | 349 055.00 | 1 093 176.00 |