| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 8 037.00 | 5 190.00 | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 8 677.00 | 870.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 599.00 | 103 169.00 | 63 430.00 | 166 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 619.00 | 119 883.00 | 80 735.00 | 200 619.00 |
BT Marchandises | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 702.00 | | 557 702.00 | 557 702.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 804.00 | | 921 804.00 | 921 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 423.00 | 119 883.00 | 1 002 540.00 | 1 122 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DG Autres réserves | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DH Report à nouveau | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
DL TOTAL (I) | 376 044.00 | | | 376 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 011.00 | | | 579 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 496.00 | | | 626 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 540.00 | | | 1 002 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 496.00 | | | 626 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 667.00 | 23 244.00 | 12 028.00 | 108 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 2 869.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | 20 375.00 | 12 028.00 | 103 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 012.00 | 579 012.00 | | 579 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 557 702.00 | | | 557 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VP Divers | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 299.00 | 581 054.00 | 11 245.00 | 592 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 496.00 | 626 496.00 | | 626 496.00 |