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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239.00 | 4 692.00 | 1 546.00 | 6 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 395.00 | 5 342.00 | 15 053.00 | 20 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 014.00 | 10 034.00 | 43 979.00 | 54 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 821.00 | 5 980.00 | 218 841.00 | 224 821.00 |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 205.00 | 5 980.00 | 340 225.00 | 346 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 220.00 | 16 014.00 | 384 205.00 | 400 220.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 195.00 | 52 496.00 | | -7 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 512.00 | -59 691.00 | | 56 512.00 |
DL TOTAL (I) | 200 817.00 | 144 304.00 | | 200 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 43.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 528.00 | 34 784.00 | | 79 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 097.00 | 55 760.00 | | 94 097.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 388.00 | 103 449.00 | | 183 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 205.00 | 247 754.00 | | 384 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 447.00 | | 10 778.00 | 54 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 27 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 211.00 | 54 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | 26 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | | 10 328.00 | 25 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 724.00 | | 450.00 | 28 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 217 646.00 | | | 217 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 504.00 | 250 504.00 | | 250 504.00 |
VW T.V.A. | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 388.00 | 183 388.00 | | 183 388.00 |