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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 934.00 | 5 177.00 | 3 757.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 062.00 | 5 867.00 | 6 194.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 482.00 | 11 044.00 | 37 437.00 | 48 482.00 |
BT Marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 493.00 | 5 980.00 | 230 513.00 | 236 493.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CF Disponibilités | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 781.00 | 5 980.00 | 362 801.00 | 368 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 263.00 | 17 024.00 | 400 238.00 | 417 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 1 500.00 | | 4 325.00 |
DH Report à nouveau | 31 491.00 | -7 195.00 | | 31 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 351.00 | 56 512.00 | | -11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 174 465.00 | 200 817.00 | | 174 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 239.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 377.00 | 79 528.00 | | 140 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 455.00 | 94 097.00 | | 83 455.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 9 523.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 773.00 | 183 388.00 | | 225 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 238.00 | 384 205.00 | | 400 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 773.00 | 183 388.00 | | 225 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 015.00 | | 2 801.00 | 54 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 48 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 20 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 635.00 | | 2 696.00 | 26 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 380.00 | | 105.00 | 27 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 229 317.00 | | | 229 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
VW T.V.A. | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 773.00 | 225 773.00 | | 225 773.00 |