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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021.00 | 7 085.00 | 4 936.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 5 705.00 | 1 269.00 | 6 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 352.00 | 12 791.00 | 25 560.00 | 38 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 824.00 | 5 980.00 | 102 844.00 | 108 824.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 318.00 | 5 980.00 | 231 338.00 | 237 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 670.00 | 18 771.00 | 256 899.00 | 275 670.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DH Report à nouveau | 20 139.00 | 31 491.00 | | 20 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 511.00 | -11 351.00 | | -57 511.00 |
DL TOTAL (I) | 116 954.00 | 174 465.00 | | 116 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 232.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 140 377.00 | | 77 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | 83 455.00 | | 62 358.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 945.00 | 225 773.00 | | 139 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 899.00 | 400 238.00 | | 256 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 945.00 | 225 773.00 | | 139 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 482.00 | | 6 598.00 | 48 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 728.00 | 38 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 18 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | | 4 798.00 | 20 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 485.00 | | 1 800.00 | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 830.00 | 133 475.00 | 2 355.00 | 135 830.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |