| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 093.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 717.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 303 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 350 752.00 | |
CU Autres participations | | | 40 200.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DH Report à nouveau | -37 371.00 | 20 139.00 | | -37 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 119.00 | -57 511.00 | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 139 073.00 | 116 954.00 | | 139 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 266.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | 77 319.00 | | 70 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 743.00 | 62 358.00 | | 90 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 678.00 | 139 945.00 | | 211 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 752.00 | 256 899.00 | | 350 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 945.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 352.00 | | 24 218.00 | 38 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 60 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 17 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | | 1 018.00 | 18 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | 23 200.00 | 19 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 797.00 | 182 442.00 | 2 355.00 | 184 797.00 |
VW T.V.A. | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |