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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022.00 | 10 130.00 | 1 892.00 | 12 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 4 893.00 | 1 244.00 | 6 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 264.00 | 15 023.00 | 45 240.00 | 60 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 678.00 | | 146 678.00 | 146 678.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 327.00 | | 260 327.00 | 260 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 591.00 | 15 023.00 | 305 567.00 | 320 591.00 |
CU Autres participations | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
DH Report à nouveau | -15 252.00 | -37 371.00 | | -15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 941.00 | 22 119.00 | | -29 941.00 |
DL TOTAL (I) | 109 132.00 | 139 073.00 | | 109 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 093.00 | 50 170.00 | | 40 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 273.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 70 493.00 | | 81 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 813.00 | 90 744.00 | | 74 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 435.00 | 211 679.00 | | 196 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 567.00 | 350 752.00 | | 305 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 435.00 | 211 679.00 | | 196 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 138.00 | | 721.00 | 60 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 42 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 60 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 18 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | | 721.00 | 17 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 085.00 | 168 180.00 | 1 905.00 | 170 085.00 |
VW T.V.A. | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 435.00 | 196 435.00 | | 196 435.00 |