| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 983.00 | 24 382.00 | 20 601.00 | 44 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 4 240.00 | 734.00 | 4 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 048.00 | 29 813.00 | 94 235.00 | 124 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 625.00 | 29 813.00 | 187 812.00 | 217 625.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 400.00 | 105 400.00 | | 121 400.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 4.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | 16 391.00 | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | 151 906.00 | 132 795.00 | | 151 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 245.00 | 29 062.00 | | 28 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 3 588.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 3 245.00 | | 5 426.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 906.00 | 36 655.00 | | 35 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 812.00 | 169 450.00 | | 187 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 786.00 | 36 655.00 | | 41 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
FG Production vendue services | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 5 033.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 5 033.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 969.00 | -5 033.00 | | 23 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 2 737.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 487.00 | 135 472.00 | | 148 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 376.00 | 119 081.00 | | 129 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 112.00 | 16 391.00 | | 19 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 450.00 | | 3 628.00 | 124 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 124 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 49 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | | 3 628.00 | 49 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 8 647.00 | 3 530.00 | 24 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 8 647.00 | 3 530.00 | 23 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 881.00 | 24 119.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VP Divers | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 906.00 | 41 786.00 | 24 119.00 | 65 906.00 |