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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 983.00 | 32 373.00 | 12 610.00 | 44 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 920.00 | 7 951.00 | 27 970.00 | 35 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 462.00 | 41 515.00 | 120 947.00 | 162 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CF Disponibilités | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 712.00 | 41 515.00 | 204 197.00 | 245 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 400.00 | 121 400.00 | | 140 400.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 395.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 054.00 | 19 112.00 | | -10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 141 852.00 | 151 906.00 | | 141 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 28 245.00 | | 30 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 2 235.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 5 426.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 345.00 | 35 906.00 | | 62 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 197.00 | 187 812.00 | | 204 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 674.00 | 35 906.00 | | 42 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
FG Production vendue services | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 383.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 883.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 23 969.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 735.00 | 148 487.00 | | 119 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 789.00 | 129 376.00 | | 129 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 054.00 | 19 112.00 | | -10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 048.00 | | 38 414.00 | 124 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 957.00 | | 30 946.00 | 49 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 7 468.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 813.00 | 11 702.00 | | 29 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 11 702.00 | | 28 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 595.00 | 5 925.00 | 19 670.00 | 25 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 345.00 | 42 674.00 | 19 670.00 | 62 345.00 |