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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 983.00 | 44 459.00 | 524.00 | 44 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 16 087.00 | 23 216.00 | 39 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 963.00 | 61 736.00 | 121 227.00 | 182 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CF Disponibilités | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 427.00 | 61 736.00 | 197 691.00 | 259 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 395.00 | 452.00 | | -5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | -5 847.00 | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 146 144.00 | 136 005.00 | | 146 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686.00 | 19 670.00 | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 606.00 | 29 748.00 | | 29 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 1 402.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 3 645.00 | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 50.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 546.00 | 54 515.00 | | 51 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 691.00 | 190 521.00 | | 197 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 905.00 | 40 829.00 | | 43 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
FG Production vendue services | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 462.00 | 126 415.00 | | 124 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 323.00 | 132 261.00 | | 114 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139.00 | -5 847.00 | | 10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 508.00 | | 10 455.00 | 172 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 362.00 | | 923.00 | 83 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 955.00 | | 9 532.00 | 15 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 406.00 | 8 330.00 | | 53 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 215.00 | 8 330.00 | | 52 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 686.00 | 6 045.00 | 7 641.00 | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 546.00 | 43 905.00 | 7 641.00 | 51 546.00 |