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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 279.00 | 40 804.00 | 7 475.00 | 48 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 883.00 | 21 554.00 | 16 329.00 | 37 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 728.00 | 63 549.00 | 145 179.00 | 208 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 035.00 | 63 549.00 | 243 486.00 | 307 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 500.00 | 135 100.00 | | 146 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | 11 384.00 | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 177 708.00 | 157 528.00 | | 177 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 537.00 | 7 647.00 | | 21 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 611.00 | 35 109.00 | | 35 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 5 266.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 798.00 | 9 369.00 | | 6 798.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 590.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 779.00 | 58 981.00 | | 65 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 486.00 | 216 509.00 | | 243 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 779.00 | 57 445.00 | | 65 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
FG Production vendue services | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | 4 703.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 435.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 830.00 | 117 562.00 | | 130 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 651.00 | 106 179.00 | | 110 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 180.00 | 11 384.00 | | 20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 899.00 | | 20 112.00 | 193 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 208 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 86 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 689.00 | | 8 756.00 | 82 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 019.00 | | 11 356.00 | 38 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 964.00 | 3 868.00 | 5 283.00 | 64 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 773.00 | 3 868.00 | 5 283.00 | 63 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |