| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 341.00 | 19 425.00 | 18 916.00 | 38 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 899.00 | 64 964.00 | 128 935.00 | 193 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CF Disponibilités | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 473.00 | 64 964.00 | 216 509.00 | 281 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 100.00 | 130 400.00 | | 135 100.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | -5 395.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 384.00 | 10 139.00 | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 157 528.00 | 146 144.00 | | 157 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647.00 | 13 686.00 | | 7 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 109.00 | 29 606.00 | | 35 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 3 203.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 3 617.00 | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 434.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 981.00 | 51 546.00 | | 58 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 509.00 | 197 691.00 | | 216 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 445.00 | 43 905.00 | | 57 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
FG Production vendue services | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 562.00 | 124 462.00 | | 117 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 179.00 | 114 323.00 | | 106 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 384.00 | 10 139.00 | | 11 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 963.00 | | 12 532.00 | 182 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 193 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 82 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 487.00 | | 12 532.00 | 25 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 736.00 | 4 824.00 | 1 596.00 | 61 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 545.00 | 4 824.00 | 1 596.00 | 60 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641.00 | 6 105.00 | 1 536.00 | 7 641.00 |
VI Groupe et associés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 981.00 | 57 445.00 | 1 536.00 | 58 981.00 |