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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 893 000.00 | 603 000.00 | 3 290 000.00 | 3 893 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 250.00 | 86 878.00 | 13 372.00 | 100 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 524.00 | 23 240.00 | 21 284.00 | 44 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 718.00 | 713 119.00 | 3 329 599.00 | 4 042 718.00 |
BT Marchandises | 259 022.00 | | 259 022.00 | 259 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 932.00 | 14 417.00 | 95 515.00 | 109 932.00 |
BZ Autres créances | 360 504.00 | | 360 504.00 | 360 504.00 |
CF Disponibilités | 306 955.00 | | 306 955.00 | 306 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 481.00 | 14 417.00 | 1 029 063.00 | 1 043 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 198.00 | 727 536.00 | 4 358 662.00 | 5 086 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 24 493.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 311 822.00 | 220 951.00 | | 311 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 031.00 | 98 378.00 | | 139 031.00 |
DK Provisions réglementées | 761.00 | 719.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 803 614.00 | 664 541.00 | | 803 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 253.00 | 1 095 244.00 | | 1 122 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 262.00 | 1 734 041.00 | | 1 738 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 902.00 | 392 147.00 | | 451 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 959.00 | 126 654.00 | | 128 959.00 |
EA Autres dettes | 102 673.00 | 102 938.00 | | 102 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 048.00 | 3 461 024.00 | | 3 555 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 662.00 | 4 125 564.00 | | 4 358 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 548.00 | 2 823 073.00 | | 702 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 604.00 | | 3 402 604.00 | 3 402 604.00 |
FG Production vendue services | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 392.00 | | 3 455 392.00 | 3 455 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 324.00 | 4 036.00 | | 11 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 791.00 | 37 953.00 | | 40 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 62.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 214.00 | 68 719.00 | | 54 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 432.00 | 68 781.00 | | 56 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 261.00 | -68 781.00 | | -56 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 057.00 | 3 370 380.00 | | 3 528 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 026.00 | 3 272 002.00 | | 3 389 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 031.00 | 98 378.00 | | 139 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 528.00 | | 23 872.00 | 4 024 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 4 042 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 144 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893 000.00 | | | 3 893 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 584.00 | | 23 872.00 | 126 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 353.00 | 7 306.00 | 3 540.00 | 106 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | 7 306.00 | 3 540.00 | 106 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719.00 | 214.00 | 172.00 | 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 549 000.00 | 54 000.00 | | 549 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 213.00 | 3 204.00 | | 11 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 213.00 | 57 204.00 | | 560 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 932.00 | 57 418.00 | 172.00 | 560 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 214.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 902.00 | 292 393.00 | 70 335.00 | 451 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 019.00 | 42 756.00 | 13 895.00 | 74 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 673.00 | 11 179.00 | 40 664.00 | 102 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 366.00 | 5 137.00 | 20 546.00 | 51 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 886.00 | 107 089.00 | 428 354.00 | 1 070 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 262.00 | 178 054.00 | 693 426.00 | 1 738 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 197.00 | 337 197.00 | | 337 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 599.00 | 478 599.00 | | 478 599.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 047.00 | 691 547.00 | 1 267 220.00 | 3 544 047.00 |