| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 893 000.00 | 603 000.00 | 3 290 000.00 | 3 893 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 666.00 | 96 227.00 | 10 440.00 | 106 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 130.00 | 29 752.00 | 16 378.00 | 46 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 548.00 | 728 979.00 | 3 324 570.00 | 4 053 548.00 |
BT Marchandises | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | 16 019.00 | 59 315.00 | 75 335.00 |
BZ Autres créances | 401 135.00 | | 401 135.00 | 401 135.00 |
CF Disponibilités | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 134.00 | 16 019.00 | 836 115.00 | 852 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 682.00 | 744 998.00 | 4 160 684.00 | 4 905 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 614 248.00 | 450 853.00 | | 614 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 263.00 | 163 395.00 | | 82 263.00 |
DK Provisions réglementées | | 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 048 511.00 | 966 449.00 | | 1 048 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 307.00 | 1 043 466.00 | | 967 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 751.00 | 1 567 942.00 | | 1 513 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 16 500.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 807.00 | 443 874.00 | | 403 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 777.00 | 129 958.00 | | 124 777.00 |
EA Autres dettes | 84 531.00 | 95 229.00 | | 84 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 173.00 | 3 296 969.00 | | 3 112 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 684.00 | 4 263 418.00 | | 4 160 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 393.00 | 800 975.00 | | 872 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 596.00 | | 3 520 596.00 | 3 520 596.00 |
FG Production vendue services | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 139.00 | | 3 560 139.00 | 3 560 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | 560.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 752.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 45.00 | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 236.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 834.00 | 515.00 | | -4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | 14 577.00 | | 19 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 118.00 | 3 623 069.00 | | 3 650 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 854.00 | 3 459 674.00 | | 3 567 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 263.00 | 163 395.00 | | 82 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 026.00 | | 2 523.00 | 4 051 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893 000.00 | | | 3 893 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 274.00 | | 2 523.00 | 150 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 694.00 | 8 285.00 | | 117 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 694.00 | 8 285.00 | | 117 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 807.00 | 280 604.00 | 70 402.00 | 403 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 248.00 | 46 932.00 | 13 895.00 | 71 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 531.00 | 13 369.00 | 40 664.00 | 84 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 307.00 | 161 239.00 | 442 027.00 | 967 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 751.00 | 300 255.00 | 693 426.00 | 1 513 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 10 728.00 | 877.00 | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 991.00 | 378 991.00 | | 378 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 356.00 | 491 356.00 | | 491 356.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 173.00 | 854 393.00 | 1 261 291.00 | 3 094 173.00 |