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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 893 000.00 | 603 000.00 | 3 290 000.00 | 3 893 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 706.00 | 102 052.00 | 12 655.00 | 114 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 165.00 | 33 136.00 | 17 029.00 | 50 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 473.00 | 738 188.00 | 3 329 285.00 | 4 067 473.00 |
BT Marchandises | 235 415.00 | | 235 415.00 | 235 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 692.00 | 17 621.00 | 71 071.00 | 88 692.00 |
BZ Autres créances | 355 259.00 | | 355 259.00 | 355 259.00 |
CF Disponibilités | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 174.00 | 17 621.00 | 733 553.00 | 751 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 647.00 | 755 809.00 | 4 062 838.00 | 4 818 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 696 511.00 | 614 248.00 | | 696 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 291.00 | 82 263.00 | | 88 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 802.00 | 1 048 511.00 | | 1 136 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 387.00 | 967 307.00 | | 820 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 043.00 | 1 513 751.00 | | 1 498 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 046.00 | 18 000.00 | | 18 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 085.00 | 403 807.00 | | 394 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 859.00 | 124 777.00 | | 122 859.00 |
EA Autres dettes | 72 616.00 | 84 531.00 | | 72 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 036.00 | 3 112 173.00 | | 2 926 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 838.00 | 4 160 684.00 | | 4 062 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 666 272.00 | | 3 666 272.00 | 3 666 272.00 |
FG Production vendue services | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 998.00 | | 3 694 998.00 | 3 694 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 201.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 035.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 035.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -4 834.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 19 144.00 | | 27 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 819.00 | 3 650 118.00 | | 3 776 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 528.00 | 3 567 854.00 | | 3 688 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 291.00 | 82 263.00 | | 88 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 548.00 | | 13 925.00 | 4 053 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 067 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893 000.00 | | | 3 893 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 796.00 | | 12 075.00 | 152 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | 1 850.00 | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 979.00 | 9 209.00 | | 125 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 979.00 | 9 209.00 | | 125 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 019.00 | 1 602.00 | | 16 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 019.00 | 1 602.00 | | 619 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 019.00 | 1 602.00 | | 619 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 085.00 | 394 085.00 | | 394 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 068.00 | 106 125.00 | 453 988.00 | 806 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 043.00 | 1 498 043.00 | | 1 498 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 135.00 | 459 135.00 | | 459 135.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 990.00 | 2 208 047.00 | 453 988.00 | 2 907 990.00 |