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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 893 000.00 | 603 000.00 | 3 290 000.00 | 3 893 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 859.00 | 91 359.00 | 13 500.00 | 104 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 414.00 | 26 334.00 | 19 080.00 | 45 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 026.00 | 720 694.00 | 3 330 332.00 | 4 051 026.00 |
BT Marchandises | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 797.00 | 16 019.00 | 69 778.00 | 85 797.00 |
BZ Autres créances | 380 957.00 | | 380 957.00 | 380 957.00 |
CF Disponibilités | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 106.00 | 16 019.00 | 933 087.00 | 949 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 131.00 | 736 713.00 | 4 263 418.00 | 5 000 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 450 853.00 | 311 822.00 | | 450 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 395.00 | 139 031.00 | | 163 395.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 761.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 966 449.00 | 803 614.00 | | 966 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 466.00 | 1 122 253.00 | | 1 043 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 942.00 | 1 738 262.00 | | 1 567 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 874.00 | 451 902.00 | | 443 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 958.00 | 128 959.00 | | 129 958.00 |
EA Autres dettes | 95 229.00 | 102 673.00 | | 95 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 969.00 | 3 555 048.00 | | 3 296 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 418.00 | 4 358 662.00 | | 4 263 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 975.00 | 702 548.00 | | 800 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 786.00 | | 3 506 786.00 | 3 506 786.00 |
FG Production vendue services | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 312.00 | | 3 555 312.00 | 3 555 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 11 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560.00 | 172.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 172.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 2 142.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 56 432.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -56 261.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | -672.00 | | 14 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 069.00 | 3 528 057.00 | | 3 623 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 674.00 | 3 389 026.00 | | 3 459 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 395.00 | 139 031.00 | | 163 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 718.00 | | 9 299.00 | 4 042 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 4 051 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 150 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893 000.00 | | | 3 893 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 774.00 | | 6 299.00 | 144 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 3 000.00 | 4 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 119.00 | 8 375.00 | 800.00 | 110 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 119.00 | 8 375.00 | 800.00 | 110 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761.00 | | 560.00 | 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | 1 602.00 | | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 417.00 | 1 602.00 | | 617 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 178.00 | 1 602.00 | 560.00 | 618 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 874.00 | 300 557.00 | 72 915.00 | 443 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 627.00 | 48 837.00 | 13 895.00 | 76 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 229.00 | 13 901.00 | 40 664.00 | 95 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 798.00 | 107 090.00 | 428 354.00 | 963 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 942.00 | 181 090.00 | 693 426.00 | 1 567 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 667.00 | 368 667.00 | | 368 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 352.00 | 484 352.00 | | 484 352.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 470.00 | 784 475.00 | 1 249 254.00 | 3 280 470.00 |