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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | 16 019.00 | 7 108.00 | 23 127.00 |
BZ Autres créances | 2 969 953.00 | | 2 969 953.00 | 2 969 953.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 468.00 | 16 019.00 | 2 989 449.00 | 3 005 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 252.00 | 16 019.00 | 2 999 233.00 | 3 015 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
CU Autres participations | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 784 802.00 | 696 511.00 | | 784 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 647.00 | 88 291.00 | | -755 647.00 |
DL TOTAL (I) | 381 155.00 | 1 136 802.00 | | 381 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 653.00 | 820 387.00 | | 712 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 969.00 | 1 498 043.00 | | 1 410 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | 394 085.00 | | 387 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | 122 859.00 | | 40 400.00 |
EA Autres dettes | 60 997.00 | 72 616.00 | | 60 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 254.00 | 2 926 036.00 | | 2 612 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 233.00 | 4 062 838.00 | | 2 999 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 302.00 | 2 226 092.00 | | 2 021 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 475.00 | | 2 672 475.00 | 2 672 475.00 |
FG Production vendue services | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 263.00 | | 2 695 263.00 | 2 695 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 17 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701 000.00 | 5 000.00 | | 2 701 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304 000.00 | 5 000.00 | | 3 304 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916 874.00 | | | 3 916 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916 934.00 | 35.00 | | 3 916 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 934.00 | 4 965.00 | | -612 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 154.00 | 3 776 819.00 | | 6 035 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 801.00 | 3 688 528.00 | | 6 790 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 647.00 | 88 291.00 | | -755 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 473.00 | | 182.00 | 4 067 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057 871.00 | 9 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 893 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 871.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893 000.00 | | | 3 893 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 182.00 | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 188.00 | 5 809.00 | 140 997.00 | 135 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 188.00 | 5 809.00 | 140 997.00 | 135 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 824.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 621.00 | | 1 602.00 | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 621.00 | | 604 602.00 | 620 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 621.00 | 5 824.00 | 604 602.00 | 620 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 824.00 | 1 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 603 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | 387 235.00 | | 387 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 944.00 | 108 992.00 | 466 284.00 | 699 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 969.00 | 1 410 969.00 | | 1 410 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935 231.00 | 2 935 231.00 | | 2 935 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 970.00 | 3 004 970.00 | | 3 004 970.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 254.00 | 2 021 302.00 | 466 284.00 | 2 612 254.00 |