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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 35 727 213.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 153 252.00 | | 16 153 252.00 | 16 153 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 99 841 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 120 340.00 | |
BZ Autres créances | 13 785 329.00 | | 13 785 329.00 | 13 785 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 091 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 782 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 623 770.00 | |
CU Autres participations | 77 427 357.00 | 7 624 272.00 | 69 803 085.00 | 77 427 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 186 448.00 | 52 782 099.00 | | 54 186 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 474 374.00 | 10 677 972.00 | | 12 474 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 318.00 | 96 445.00 | | 118 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 014.00 | 1 361 254.00 | | 1 249 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 696.00 | 437 454.00 | | -324 696.00 |
DL TOTAL (I) | 27 747 216.00 | 24 744 256.00 | | 27 747 216.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 499 999.00 | 6 499 999.00 | | 6 499 999.00 |
DO TOTAL (II) | 6 499 999.00 | 6 499 999.00 | | 6 499 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506 765.00 | 1 575 155.00 | | 2 506 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 292 917.00 | 10 558 145.00 | | 17 292 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309 539.00 | 6 542 130.00 | | 8 309 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 738.00 | 4 180 875.00 | | 3 804 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 334.00 | 138 129.00 | | 222 334.00 |
EA Autres dettes | 8 794 554.00 | 4 643 373.00 | | 8 794 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 501 207.00 | 17 927 660.00 | | 26 501 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 623 770.00 | 97 090 289.00 | | 111 623 770.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 330 031.00 | -2 414 872.00 | | 330 031.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 54 757.00 | 22 257.00 | | 54 757.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 642 434.00 | 1 251 249.00 | | 1 642 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 860 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 293 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 316 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 788 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 133 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 70 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -37 005 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 558 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 287 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 124 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 629 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 651 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 20 447.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813 626.00 | 3 687 092.00 | | 4 813 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 025.00 | 39 036.00 | | 100 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 667 033.00 | -1 709 590.00 | | -4 667 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 593.00 | 1 977 503.00 | | 146 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 212.00 | -42 814.00 | | 591 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 531.00 | 3 460 401.00 | | 2 912 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 228.00 | 3 022 947.00 | | 3 237 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 696.00 | 437 454.00 | | -324 696.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 482 846.00 | 1 335 155.00 | | 482 846.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -120 315.00 | -3 775 573.00 | | -120 315.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 362 531.00 | -2 440 418.00 | | 362 531.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32 500.00 | -25 547.00 | | 32 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 330 031.00 | -2 141 872.00 | | 330 031.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 526 980.00 | 1 629 803.00 | 532 511.00 | 6 526 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526 980.00 | 1 629 803.00 | 532 511.00 | 6 526 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 309 540.00 | 8 309 540.00 | | 8 309 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 102.00 | 330 102.00 | | 330 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 314.00 | 346 314.00 | | 346 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939 954.00 | 13 786 512.00 | 16 153 442.00 | 29 939 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 501 207.00 | 12 828 563.00 | 8 395 144.00 | 26 501 207.00 |