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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 59 528 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 354 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 476 761.00 | | 43 476 761.00 | 43 476 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 991 851.00 | 6 373 681.00 | 134 618 170.00 | 140 991 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 224 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 566 000.00 | |
BZ Autres créances | 18 396 852.00 | | 18 396 852.00 | 18 396 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 62 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 327 752.00 | | 4 327 752.00 | 4 327 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 766 360.00 | | 22 766 360.00 | 22 766 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 342 928.00 | 6 373 681.00 | 157 969 247.00 | 164 342 928.00 |
CU Autres participations | 97 496 960.00 | 6 355 741.00 | 91 141 219.00 | 97 496 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 584 718.00 | | 584 718.00 | 584 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 588 171.00 | 58 588 171.00 | | 58 588 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 562 101.00 | 18 562 101.00 | | 18 562 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 244.00 | 698 956.00 | | 718 244.00 |
DG Autres réserves | -26 973 000.00 | -27 022 000.00 | | -26 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 441 832.00 | 8 075 360.00 | | 8 441 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562 775.00 | 385 760.00 | | -1 562 775.00 |
DL TOTAL (I) | 84 747 572.00 | 86 310 348.00 | | 84 747 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 359 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 231 000.00 | 5 132 000.00 | | 5 231 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 857 383.00 | 43 228 857.00 | | 56 857 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774 011.00 | 16 459 801.00 | | 12 774 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 184.00 | 168 786.00 | | 172 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 56 000.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 3 380 097.00 | 379 596.00 | | 3 380 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 221 675.00 | 60 293 040.00 | | 73 221 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 969 247.00 | 146 603 387.00 | | 157 969 247.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 841 000.00 | 49 000.00 | | -11 841 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 123 000.00 | 170 000.00 | | 123 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 123 000.00 | 170 000.00 | | 123 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 872 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 872 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 365 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 365 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 309.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 183 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 168 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 750.00 | 100 246.00 | | 38 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | 1 102 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 750.00 | 100 246.00 | | 38 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 57 867.00 | | 5 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 000.00 | 1 454 000.00 | | 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 57 867.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 573.00 | 42 379.00 | | 33 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 719.00 | -395 263.00 | | -236 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 776.00 | 3 545 073.00 | | 3 178 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 551.00 | 3 159 312.00 | | 4 741 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562 775.00 | 385 760.00 | | -1 562 775.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -181 000.00 | -180 000.00 | | -181 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -11 709 000.00 | 216 000.00 | | -11 709 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 889 000.00 | 36 000.00 | | -11 889 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -48 000.00 | -14 000.00 | | -48 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 841 000.00 | 49 000.00 | | -11 841 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172 741.00 | 3 183 000.00 | | 3 172 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172 741.00 | 3 183 000.00 | | 3 172 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 774 011.00 | 12 774 011.00 | | 12 774 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 097.00 | 3 380 097.00 | | 3 380 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 476 950.00 | | 43 476 950.00 | 43 476 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 857 384.00 | 6 013 885.00 | 35 431 566.00 | 56 857 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438 608.00 | 18 438 608.00 | | 18 438 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 915 558.00 | 18 438 608.00 | 43 476 950.00 | 61 915 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 221 675.00 | 22 378 177.00 | 35 431 566.00 | 73 221 675.00 |