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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 18 525.00 | 2 775.00 | 21 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 332 029.00 | | 45 332 029.00 | 45 332 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 485 019.00 | 1 453 599.00 | 134 031 420.00 | 135 485 019.00 |
BZ Autres créances | 22 312 920.00 | | 22 312 920.00 | 22 312 920.00 |
CF Disponibilités | 4 585 014.00 | | 4 585 014.00 | 4 585 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 939 610.00 | | 26 939 610.00 | 26 939 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 053 401.00 | 1 453 599.00 | 161 599 802.00 | 163 053 401.00 |
CU Autres participations | 90 131 500.00 | 1 435 074.00 | 88 696 426.00 | 90 131 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 628 772.00 | | 628 772.00 | 628 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 588 171.00 | 58 588 171.00 | | 58 588 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 562 101.00 | 18 562 101.00 | | 18 562 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 244.00 | 718 244.00 | | 718 244.00 |
DH Report à nouveau | 6 879 056.00 | 8 441 832.00 | | 6 879 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 141.00 | -1 562 775.00 | | 2 374 141.00 |
DL TOTAL (I) | 87 121 713.00 | 84 747 572.00 | | 87 121 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 809 004.00 | 56 857 383.00 | | 50 809 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 089 096.00 | 12 774 011.00 | | 23 089 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 120.00 | 172 184.00 | | 163 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 343.00 | 38 000.00 | | 330 343.00 |
EA Autres dettes | 86 526.00 | 3 380 097.00 | | 86 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 478 089.00 | 73 221 675.00 | | 74 478 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 599 802.00 | 157 969 247.00 | | 161 599 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 894.00 | |
GE Autres charges | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 38 750.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761 891.00 | | | 3 761 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779 891.00 | 38 750.00 | | 3 779 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 765.00 | 5 178.00 | | 51 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400 460.00 | | | 7 400 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452 225.00 | 5 178.00 | | 7 452 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672 334.00 | 33 573.00 | | -3 672 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 296 779.00 | -236 719.00 | | -2 296 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 173.00 | 3 178 776.00 | | 9 880 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 032.00 | 4 741 551.00 | | 7 506 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 141.00 | -1 562 775.00 | | 2 374 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373 681.00 | 297 585.00 | 5 217 667.00 | 6 373 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 585.00 | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355 741.00 | 297 000.00 | 5 217 667.00 | 6 355 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355 741.00 | 297 000.00 | 5 217 667.00 | 6 355 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 355 741.00 | 297 000.00 | 5 217 667.00 | 6 355 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 089 096.00 | 23 089 096.00 | | 23 089 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 343.00 | 330 343.00 | | 330 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 332 219.00 | | 45 332 219.00 | 45 332 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 809 004.00 | 7 647 433.00 | 37 723 705.00 | 50 809 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354 596.00 | 22 354 596.00 | | 22 354 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 686 814.00 | 22 354 596.00 | 45 332 219.00 | 67 686 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 478 089.00 | 31 316 518.00 | 37 723 705.00 | 74 478 089.00 |