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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 52 070 119.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 796 867.00 | | 27 796 867.00 | 27 796 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 130 185 136.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 203 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 499 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 201 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 124 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 770 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 587 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 143 772 640.00 | |
CU Autres participations | 97 612 837.00 | 1 823 741.00 | 95 789 096.00 | 97 612 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 665 548.00 | | 665 548.00 | 665 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 786 448.00 | 54 186 448.00 | | 55 786 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 866 374.00 | 12 474 374.00 | | 14 866 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
DH Report à nouveau | 111 520.00 | 1 249 014.00 | | 111 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 722.00 | -324 696.00 | | 1 799 722.00 |
DL TOTAL (I) | 32 191 201.00 | 27 747 216.00 | | 32 191 201.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 499 999.00 | 6 499 999.00 | | 6 499 999.00 |
DO TOTAL (II) | 6 499 999.00 | 6 499 999.00 | | 6 499 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 910.00 | 864 320.00 | | 1 004 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 341 787.00 | 17 292 917.00 | | 43 341 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 380 003.00 | 6 420 751.00 | | 89 380 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 540.00 | 3 804 738.00 | | 3 463 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 042.00 | 222 334.00 | | 721 042.00 |
EA Autres dettes | 8 711 324.00 | 8 794 554.00 | | 8 711 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 554 867.00 | 74 815 043.00 | | 99 554 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 772 640.00 | 111 623 770.00 | | 143 772 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 265 782.00 | 330 031.00 | | 1 265 782.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 194 944.00 | 54 757.00 | | 194 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 744 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 556 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 301 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 386 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 298 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 620 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363 593.00 | |
GE Autres charges | | | 90 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 485 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 743 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 945 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 876 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | 1 933.00 | | 4 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 773.00 | | | 380 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630 802.00 | 486 626.00 | | 4 630 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 449.00 | 100 025.00 | | 14 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980 837.00 | | | 4 980 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -522 716.00 | -4 667 033.00 | | -522 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 314.00 | 146 593.00 | | -596 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423 682.00 | -838 491.00 | | -1 423 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 122.00 | 2 912 531.00 | | 8 283 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 400.00 | 3 237 228.00 | | 6 483 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 722.00 | -324 696.00 | | 1 799 722.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -180 472.00 | -120 316.00 | | -180 472.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 433 916.00 | 482 846.00 | | 1 433 916.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 253 444.00 | 362 531.00 | | 1 253 444.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 338.00 | 32 500.00 | | -12 338.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 265 782.00 | 330 031.00 | | 1 265 782.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 624 272.00 | 28 043.00 | 5 828 574.00 | 7 624 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624 272.00 | 28 043.00 | 5 828 574.00 | 7 624 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 749 787.00 | 17 749 787.00 | | 17 749 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 034.00 | 323 034.00 | | 323 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341 787.00 | 4 434 287.00 | 17 560 000.00 | 43 341 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760 411.00 | 14 963 355.00 | 27 797 057.00 | 42 760 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 183 977.00 | 23 276 477.00 | 17 560 000.00 | 62 183 977.00 |