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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 51 307 944.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 392 393.00 | | 30 392 393.00 | 30 392 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 127 891 992.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 074 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 334 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 124 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 840 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 525 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 147 417 928.00 | |
CU Autres participations | 95 131 500.00 | 2 014 741.00 | 93 116 759.00 | 95 131 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 603 924.00 | | 603 924.00 | 603 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 786 448.00 | 55 786 448.00 | | 55 786 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 866 374.00 | 14 866 374.00 | | 14 866 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 305.00 | 118 318.00 | | 208 305.00 |
DH Report à nouveau | 426 594.00 | 111 520.00 | | 426 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813 010.00 | 1 799 722.00 | | 9 813 010.00 |
DL TOTAL (I) | 45 304 329.00 | 32 191 201.00 | | 45 304 329.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 499 999.00 | 6 499 999.00 | | 6 499 999.00 |
DO TOTAL (II) | 6 499 999.00 | 6 499 999.00 | | 6 499 999.00 |
DP Provisions pour risques | 695 202.00 | 1 004 910.00 | | 695 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 830 500.00 | 5 331 628.00 | | 4 830 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 652 219.00 | 43 341 787.00 | | 43 652 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 704.00 | 89 380 003.00 | | 8 101 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 549.00 | 3 463 540.00 | | 2 883 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 385.00 | 721 042.00 | | 362 385.00 |
EA Autres dettes | 66 812 081.00 | 6 711 324.00 | | 66 812 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 581 951.00 | 99 554 867.00 | | 90 581 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 417 928.00 | 143 772 640.00 | | 147 417 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 507 779.00 | 1 265 782.00 | | 14 507 779.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 201 149.00 | 4 044.00 | | 201 149.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 135 298.00 | 4 326 718.00 | | 4 135 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 449 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 760 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 210 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 950 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 689 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165 370.00 | |
GE Autres charges | | | 90 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 057 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 153 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 668 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 801 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 670.00 | 4 829.00 | | 145 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 593 744.00 | 380 773.00 | | 8 593 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 819.00 | 4 630 802.00 | | 14 801 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 14 449.00 | | 7 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182 336.00 | 4 980 837.00 | | 2 182 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 244.00 | 5 227 116.00 | | 1 875 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926 576.00 | -596 314.00 | | 12 926 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 110.00 | 947 560.00 | | 781 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 982 457.00 | 8 283 122.00 | | 13 982 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 448.00 | 6 483 400.00 | | 4 169 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 613 010.00 | 1 799 722.00 | | 9 613 010.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -60 473.00 | -60 472.00 | | -60 473.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 694 456.00 | 1 433 916.00 | | 14 694 456.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 513 984.00 | 1 253 444.00 | | 14 513 984.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 205.00 | -12 338.00 | | 6 205.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 507 779.00 | 1 265 782.00 | | 14 507 779.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 245 698.00 | 10 745 699.00 | | 17 245 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 638.00 | 264 638.00 | | 264 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 503.00 | 468 503.00 | | 468 503.00 |
UX Autres créances clients | 30 392 583.00 | | 30 392 583.00 | 30 392 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 652 219.00 | 4 994 697.00 | 20 171 292.00 | 43 652 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 385.00 | 362 385.00 | | 362 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057 169.00 | 16 057 169.00 | | 16 057 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 449 752.00 | 16 057 169.00 | 30 392 583.00 | 46 449 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 993 443.00 | 16 836 122.00 | 20 171 292.00 | 61 993 443.00 |