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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 2 352 245.00 | 1 750 763.00 | 601 481.00 | 2 352 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 608.00 | 16 524.00 | 11 084.00 | 27 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 634.00 | 1 770 795.00 | 5 258 840.00 | 7 029 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
BZ Autres créances | 1 559 805.00 | | 1 559 805.00 | 1 559 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 161.00 | | 246 161.00 | 246 161.00 |
CF Disponibilités | 503 312.00 | | 503 312.00 | 503 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 456.00 | | 2 386 456.00 | 2 386 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 090.00 | 1 770 795.00 | 7 645 295.00 | 9 416 090.00 |
CU Autres participations | 4 636 974.00 | | 4 636 974.00 | 4 636 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 3 409 950.00 | 3 356 235.00 | | 3 409 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 970.00 | 84 204.00 | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 620.00 | 4 288 140.00 | | 4 291 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 005.00 | 451 258.00 | | 2 208 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 489.00 | 295 240.00 | | 478 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 029.00 | 193 126.00 | | 101 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 132.00 | 101 527.00 | | 93 132.00 |
EA Autres dettes | 134 225.00 | 26 559.00 | | 134 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 675.00 | 1 070 151.00 | | 3 353 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 295.00 | 5 358 290.00 | | 7 645 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 924.00 | | 991 924.00 | 991 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 924.00 | | 991 924.00 | 991 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 898.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 7.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 7.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -30.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 33 646.00 | | 9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 466.00 | 1 757 376.00 | | 1 100 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 495.00 | 1 673 172.00 | | 1 066 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 970.00 | 84 204.00 | | 33 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 196.00 | 278 196.00 | | 278 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 983.00 | 1 636 983.00 | 3 000.00 | 1 639 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 675.00 | 1 513 516.00 | 1 592 783.00 | 3 353 675.00 |