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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 1 906 594.00 | 1 585 812.00 | 320 782.00 | 1 906 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 488.00 | 27 807.00 | 19 681.00 | 47 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 635.00 | 1 617 126.00 | 5 714 509.00 | 7 331 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
BZ Autres créances | 2 249 575.00 | | 2 249 575.00 | 2 249 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 161.00 | | 746 161.00 | 746 161.00 |
CF Disponibilités | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 975.00 | | 3 383 975.00 | 3 383 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 610.00 | 1 617 126.00 | 9 098 483.00 | 10 715 610.00 |
CU Autres participations | 5 367 746.00 | | 5 367 746.00 | 5 367 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 3 923 926.00 | 3 935 992.00 | | 3 923 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 050.00 | 18 424.00 | | 409 050.00 |
DK Provisions réglementées | 11 634.00 | 7 645.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 311.00 | 4 809 761.00 | | 5 192 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 758.00 | 1 447 541.00 | | 985 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 129.00 | 1 535 360.00 | | 2 387 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | 402 524.00 | | 318 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 630.00 | 77 976.00 | | 80 630.00 |
EA Autres dettes | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 173.00 | 3 463 399.00 | | 3 906 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 483.00 | 8 273 161.00 | | 9 098 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 734.00 | | 1 241 734.00 | 1 241 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 734.00 | | 1 241 734.00 | 1 241 734.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 947.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 882.00 | 3 989.00 | | 66 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 972.00 | 3 989.00 | | 66 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 972.00 | -3 989.00 | | -66 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 13 219.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 253.00 | 1 233 322.00 | | 1 824 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 202.00 | 1 214 898.00 | | 1 415 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 050.00 | 18 424.00 | | 409 050.00 |