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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 2 522 844.00 | 1 868 507.00 | 654 337.00 | 2 522 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 251.00 | 19 331.00 | 21 920.00 | 41 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 246.00 | 1 891 346.00 | 5 329 901.00 | 7 221 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BZ Autres créances | 995 695.00 | | 995 695.00 | 995 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 161.00 | | 246 161.00 | 246 161.00 |
CF Disponibilités | 514 045.00 | | 514 045.00 | 514 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 088.00 | | 1 796 088.00 | 1 796 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 335.00 | 1 891 346.00 | 7 125 989.00 | 9 017 335.00 |
CU Autres participations | 4 636 974.00 | | 4 636 974.00 | 4 636 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 3 413 430.00 | 3 409 950.00 | | 3 413 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 920.00 | 33 970.00 | | 626 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 050.00 | 4 291 620.00 | | 4 888 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 156.00 | 2 747 154.00 | | 1 955 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 278 196.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 101 029.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 834.00 | 93 072.00 | | 109 834.00 |
EA Autres dettes | 116 056.00 | 134 225.00 | | 116 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 939.00 | 3 353 675.00 | | 2 237 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 989.00 | 7 645 295.00 | | 7 125 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 606.00 | | 1 049 606.00 | 1 049 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 606.00 | | 1 049 606.00 | 1 049 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 722.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 722.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 722.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 200.00 | 9 021.00 | | -21 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 651.00 | 1 100 466.00 | | 1 740 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 731.00 | 1 066 495.00 | | 1 113 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 920.00 | 33 970.00 | | 626 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 156.00 | 548 078.00 | 1 307 410.00 | 1 955 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 835.00 | 108 329.00 | | 109 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 382.00 | 1 035 882.00 | 4 500.00 | 1 040 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 939.00 | 829 355.00 | 1 307 410.00 | 2 237 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |