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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 2 618 791.00 | 2 119 969.00 | 498 821.00 | 2 618 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 251.00 | 25 435.00 | 15 817.00 | 41 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 730.00 | 2 148 911.00 | 5 890 819.00 | 8 039 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 894.00 | | 403 894.00 | 403 894.00 |
BZ Autres créances | 1 358 895.00 | | 1 358 895.00 | 1 358 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 161.00 | | 746 161.00 | 746 161.00 |
CF Disponibilités | 631 072.00 | | 631 072.00 | 631 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 023.00 | | 3 140 023.00 | 3 140 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 753.00 | 2 148 911.00 | 9 030 842.00 | 11 179 753.00 |
CU Autres participations | 5 367 731.00 | | 5 367 731.00 | 5 367 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 3 984 082.00 | 4 009 860.00 | | 3 984 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 599.00 | 4 711.00 | | -17 599.00 |
DK Provisions réglementées | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 839.00 | 4 862 271.00 | | 4 817 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 107.00 | 2 126 735.00 | | 1 948 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 785.00 | 8 152.00 | | 1 534 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 607.00 | 312 474.00 | | 595 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 637.00 | 106 366.00 | | 100 637.00 |
EA Autres dettes | 33 867.00 | 183 023.00 | | 33 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 003.00 | 2 736 750.00 | | 4 213 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 842.00 | 7 599 021.00 | | 9 030 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 587.00 | | 1 158 587.00 | 1 158 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 587.00 | | 1 158 587.00 | 1 158 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 11 181.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 879.00 | 1 251 924.00 | | 1 282 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 478.00 | 1 247 214.00 | | 1 300 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 599.00 | 4 711.00 | | -17 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 302.00 | 130 609.00 | | 2 018 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 302.00 | 130 609.00 | | 2 018 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 785.00 | 1 534 785.00 | | 1 534 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 607.00 | 595 607.00 | | 595 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948 108.00 | 769 026.00 | 1 179 082.00 | 1 948 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762 790.00 | 1 762 790.00 | | 1 762 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 940.00 | 1 762 790.00 | 2 150.00 | 1 764 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 003.00 | 3 033 921.00 | 1 179 082.00 | 4 213 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |