| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 2 627 779.00 | 2 195 298.00 | 432 481.00 | 2 627 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 635.00 | 28 816.00 | 14 819.00 | 43 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 048 952.00 | 2 227 621.00 | 5 821 332.00 | 8 048 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 792.00 | | 433 792.00 | 433 792.00 |
BZ Autres créances | 1 043 074.00 | | 1 043 074.00 | 1 043 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 161.00 | | 746 161.00 | 746 161.00 |
CF Disponibilités | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 829.00 | | 2 451 829.00 | 2 451 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 781.00 | 2 227 621.00 | 8 273 161.00 | 10 500 781.00 |
CU Autres participations | 5 367 731.00 | | 5 367 731.00 | 5 367 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 3 935 992.00 | 3 984 082.00 | | 3 935 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | -17 599.00 | | 18 424.00 |
DK Provisions réglementées | 7 645.00 | 3 656.00 | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 761.00 | 4 817 839.00 | | 4 809 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 541.00 | 1 948 107.00 | | 1 447 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 360.00 | 1 534 785.00 | | 1 535 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 524.00 | 595 607.00 | | 402 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 976.00 | 100 637.00 | | 77 976.00 |
EA Autres dettes | | 33 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 463 399.00 | 4 213 003.00 | | 3 463 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 161.00 | 9 030 842.00 | | 8 273 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 577.00 | | 1 106 577.00 | 1 106 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 577.00 | | 1 106 577.00 | 1 106 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 710.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 989.00 | 3 656.00 | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 3 816.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -3 816.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 3 254.00 | | 13 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 322.00 | 1 282 879.00 | | 1 233 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 898.00 | 1 300 478.00 | | 1 214 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 424.00 | -17 599.00 | | 18 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 911.00 | 78 710.00 | | 2 148 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 911.00 | 78 710.00 | | 2 148 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 656.00 | 3 989.00 | | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 3 989.00 | | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 360.00 | 1 535 360.00 | | 1 535 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 524.00 | 402 524.00 | | 402 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 541.00 | 470 639.00 | 666 289.00 | 1 447 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 867.00 | 1 476 867.00 | | 1 476 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 867.00 | 1 476 867.00 | | 1 476 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 399.00 | 2 486 498.00 | 666 289.00 | 3 463 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |